宏华数码拟科创板上市 募资超总资产5亿涉买楼3.5亿补流
杭州宏华数码科技股份有限公司(以下简称“宏华数码”)将于11月25日首发上会，公司此次拟于上交所科创板上市，拟公开发行股票不超过1900万股，占发行后总股本的比例不低于25%，保荐机构为浙商证券股份有限公司。宏华数码此次拟募集资金9.17亿元，其中，5.05亿元用于年产2000套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂建设项目，6170万元用于工业数码喷印技术研发中心建设项目，3.50亿元用于补充流动资金项目。宏华数码2017年现金分红8550.00万元，2018年至2020年1-6月未进行现金分红。
招股书显示，宏华数码募投项目中“年产2000套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂建设项目”主体建筑共3栋，其中1栋为配套楼;2栋为生产用楼，包含厂房1、厂房2和仓库1，均采用钢筋混凝土框架结构建设。该项目选址为杭州市富阳区富春湾新城灵桥镇，属于工业用地，目前已取得编号为“浙(2020)富阳区不动产权第[0003710]号”的土地使用证。
2017年至2020年1-6月，宏华数码营业收入分别为2.83亿元、4.73亿元、5.91亿元、2.91亿元，主营业务收入分别为2.80亿元、4.69亿元、5.87亿元、2.90亿元;销售商品、提供劳务收到的现金分别为2.91亿元、4.49亿元、5.64亿元、2.10亿元。
2017年至2020年1-6月，宏华数码净利润分别为5413.61万元、1.02亿元、1.44亿元、7210.52万元，归属于母公司所有者的净利润分别为5413.61万元、1.02亿元、1.44亿元、7210.52万元，经营活动产生的现金流量净额分别为7275.68万元、1.13亿元、1.08亿元、889.02万元。
宏华数码曾于2012年报送申报稿，拟深交所中小板上市，据其当时发布的申报稿显示，公司2009年至2011年营业收入分别为1.39亿元、1.83亿元、2.53亿元，归母净利润分别为2316.33万元、4111.90万元、5303.31万元。
根据上述数据计算，宏华数码2010年、2011年、2018年、2019年营业收入增速分别为31.30%、38.12%、67.12%、25.06%，归母净利润增速分别为77.52%、28.97%、87.96%、41.50%;但宏华数码2011年至2017年营业收入、归母净利润增速分别为11.81%、2.08%。
2017年至2020年1-6月，宏华数码研发费用分别为2294.71万元、3138.74万元、3787.59万元、1758.99万元，占营业收入比例分别为8.11%、6.64%、6.41%、6.04%;同行业可比公司研发费用率均值分别为5.48%、5.99%、6.88%、6.20%。
2017年至2020年1-6月，宏华数码销售费用分别为2192.99万元、3254.95万元、4144.06万元、1683.05万元，占营业收入比例分别为7.75%、6.89%、7.01%、5.78%;同行业可比公司销售费用率均值分别为8.42%、8.67%、9.17%、6.21%。
2017年至2020年1-6月，宏华数码总资产分别为4.29亿元、5.53亿元、7.26亿元、7.87亿元，负债合计分别为1.15亿元、1.34亿元、1.54亿元、1.43亿元。
上述数据可见，宏华数码此次拟募集资金9.17亿元，比今年上半年末总资产高出1.30亿元。
2017年至2020年1-6月，宏华数码资产负债率(合并)分别为26.69%、24.17%、21.18%、18.14%，同行业可比公司均值分别为31.41%、29.75%、28.94%、26.23%。
2017年至2020年1-6月，宏华数码货币资金分别为9262.51万元、1.44亿元、2.16亿元、2.05亿元，占流动资产比例分别为29.53%、33.08%、36.03%、32.17%。
2017年至2020年1-6月，宏华数码货币资金中银行存款分别为9257.86万元、1.43亿元、2.16亿元、1.98亿元，所占比重分别为99.95%、98.94%、99.99%、96.81%。
2017年至2020年1-6月，宏华数码应收账款账面价值分别为5991.73万元、8495.20万元、1.11亿元、1.71亿元，占总资产的比例分别为13.96%、15.35%、15.36%、21.69%;应收账款余额分别为6602.08万元、9261.09万元、1.21亿元、1.85亿元，占营业收入的比例分别为23.34%、19.59%、20.52%、63.64%。
2017年至2020年1-6月，宏华数码逾期应收账款金额分别为1037.83万元、2294.14万元、2083.20万元、4021.61万元，占比分别为15.72%、24.77%、17.17%、21.70%。
2017年至2020年1-6月，宏华数码应收账款周转率分别为5.12次、5.96次、5.53次、1.90次，同行业公司应收账款周转率均值分别为7.15次、6.43次、5.24次、2.14次。
2017年至2020年1-6月，宏华数码存货余额分别为7921.09万元、9780.31万元、1.21亿元、1.18亿元，存货净值分别为7882.37万元、9636.49万元、1.20亿元、1.16亿元，占流动资产比例分别为25.13%、22.09%、20.03%、18.26%。
2017年至2020年1-6月，宏华数码存货周转率分别为1.76次、3.09次、2.97次、1.38次，同行业公司存货周转率均值分别为2.72次、2.43次、2.26次、0.98次。
2017年至2020年1-6月，宏华数码综合毛利率分别为41.45%、42.44%、45.28%、43.33%，同行业公司综合毛利率均值分别为37.32%、36.13%、33.92%、28.09%。
2017年至2020年1-6月，宏华数码主营业务毛利率分别为41.12%、42.20%、44.97%、43.15%，其中，数码喷印设备毛利率分别为38.86%、57.02%、61.53%、65.25%，墨水毛利率分别为44.43%、44.84%、47.36%、46.35%。
2017年至2020年1-6月，宏华数码数码直喷机销售均价分别为90.44万元/台、92.69万元/台、125.24万元/台、151.76万元/台，数码转印机销售均价分别为75.55万元/台、84.51万元/台、37.31万元/台、31.78万元/台，超高速工业机销售均价分别为252.14万元/台、265.17万元/台、267.36万元/台、604.71万元/台。
宏华数码数码转印机中Model系列、Vega P系列销售单价在2019年出现下降。
2018年至2020年1-6月，宏华数码Model系列销售单价分别为59.12万元/台、33.81万元/台、29.72万元/台，2017年至2020年1-6月，Vega P系列销售单价分别为75.55万元/台、87.38万元/台、86.87万元/台、130.43万元/台。
招股书显示，宏华数码与杭州赛顺数码科技有限公司(以下简称“杭州赛顺”)等公司存在3项专利诉讼事项，涉及专利分别为ZL201210212607.7号专利、ZL201220301461.9号实用新型专利、ZL201020643994.6号实用新型专利。
上述三项专利中，一项于2020年1月10日被国家知识产权局宣告全部无效，两项于2020年7月3日被国家知识产权局宣告全部无效，公司已向北京知识产权法院提起诉讼。
招股书显示，涉诉专利“一种带预检测装置的数码喷印系统”(专利号ZL201210212607.7)、“带预检测装置的数码喷印系统”(专利号ZL201220301461.9)涉及产品销售收入占比整体较小，对发行人生产经营整体影响有限。涉诉专利“一种导带式数码喷射印花机”(专利号ZL201020643994.6)的申请日为2010年12月2日，即将于2020年12月2日正常到期，到期后该项专利包含的技术将可自由实施。由于该专利剩余有效期不足1个月，即使于正常到期前被无效，对发行人生产经营实际影响也将十分有限。
国家企业信用信息公示系统显示，2016年7月29日，杭州市公安消防支队滨江区大队对宏华数码做出5000.00元的处罚，决定书文号为滨公(消)行罚决字〔2016〕0172号。查明浙江正中保安服务有限公司管理的杭州宏华数码科技股份有限公司消控室未实行24小时值班制度，违反了《浙江省消防条例》第三十三条第二款的规定。根据《浙江省消防条例》第六十一条，决定给予浙江正中保安服务有限公司罚款人民币伍仟元整的处罚。
2016年8月1日，杭州市公安消防支队滨江区大队对杭州赛洋图像技术有限公司做出3500.00元的处罚，决定书文号为滨公(消)行罚决字〔2016〕0181号。查明杭州赛洋图像技术有限公司地下一层厨房、餐厅内装修工程未进行竣工验收消防备案(于2015年1月竣工)，违反了《中华人民共和国消防法》第十三条第一款第二项的规定。根据《中华人民共和国消防法》第五十八条第二款，决定给予杭州赛洋图像技术有限公司罚款人民币叁仟伍佰元整的处罚。
招股书显示，为减少沟通成本，提高经营效率，赛洋技术于2007年将注册地址及经营地址正式搬迁到公司场地。
宏华数码2020年11月16日招股书显示，公司三年共进行了十次股权转让，已履行工商变更程序并向杭州高新开发区(滨江)商务局完成备案。
此外，据宏华数码2012年7月6日申报稿显示，2007年9月，宏华数码第一次股权转让，华联控股股份有限公司(由深圳市华联控股股份有限公司更名)将所持公司1201.3776万股股份计37.438%的股权转让给深圳市华联发展投资有限公司，每股转让价为3.7081元每股;同时间，红塔创新将所持公司100.2806万股股份计3.125%的股权转让给上海驰波，每股作价以公司截至2006年6月30日每股净资产2.7608元为基础确定。
招股书显示，为进一步确定转让的所持股权的价值，红塔创新委托浙江万邦资产评估有限公司以2005年12月31日为评估基准日对宏华数码的股东全部权益价值进行了资产评估，2012年1月16日，红塔创新做出股东大会决议，认为该次股权转让定价合理，不存在纠纷或潜在纠纷，没有损害国有股东利益，未造成国有资产流失，同意该次股权转让，对该次转让无任何异议。
中国经济网记者就相关问题采访宏华数码，截至发稿，采访邮件暂未收到回复。
纺织数码印花综合解决方案提供商
宏华数码是一家以数码喷印技术为核心，聚焦纺织数码印花的工业应用，集售前咨询、售中调试、售后服务以及软件支持于一体的纺织数码印花综合解决方案提供商，公司通过为客户提供数码喷印一体化综合解决方案从而实现设备、耗材应用推广，主要产品为数码直喷印花机、数码喷墨转移印花机、超高速工业喷印机及墨水等。
宏华数码无控股股东，实际控制人为金小团，未直接持有公司股份，其通过宁波维鑫间接控制公司20.87%的股权、通过驰波公司间接控制公司16.65%的股权、通过宝鑫数码间接控制公司8.43%的股权，金小团间接控制公司合计45.95%的股权。本次公开发行后，金小团控制公司股份的比例将进一步下滑到34.46%，公司股权较为分散，除金小团控制的股份外，直接持股股东数量7名，持股比例最高股东持有公司18.75%的股份。金小团为中国国籍，无永久境外居留权。
宏华数码此次拟于上交所科创板上市，拟公开发行股票不超过1900万股，占发行后总股本的比例不低于25%，保荐机构为浙商证券股份有限公司。宏华数码此次拟募集资金9.17亿元，实际募集资金扣除发行费用后的净额将投入以下项目：
1.年产2000套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂建设项目，项目投资总额5.05亿元，拟投入募集资金金额5.05亿元;2.工业数码喷印技术研发中心建设项目，项目投资总额6170万元，拟投入募集资金金额6170万元;3.补充流动资金项目，项目投资总额3.50亿元，拟投入募集资金金额3.50亿元。
招股书显示，宏华数码募投项目中“年产2000套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂建设项目”主体建筑共3栋，其中1栋为配套楼;2栋为生产用楼，包含厂房1、厂房2和仓库1，均采用钢筋混凝土框架结构建设。该项目选址为杭州市富阳区富春湾新城灵桥镇，属于工业用地，目前已取得编号为“浙(2020)富阳区不动产权第[0003710]号”的土地使用证。
宏华数码曾于2012年申报IPO，拟深交所中小板上市，据其当时披露的招股书显示，公司无控股股东、实际控制人。
宏华数码曾于2017年现金分红8550.00万元，2018年至2020年1-6月未进行现金分红。
2020年上半年营业收入2.91亿元 归母净利润7210.52万元
2017年至2020年1-6月，宏华数码营业收入分别为2.83亿元、4.73亿元、5.91亿元、2.91亿元，主营业务收入分别为2.80亿元、4.69亿元、5.87亿元、2.90亿元;销售商品、提供劳务收到的现金分别为2.91亿元、4.49亿元、5.64亿元、2.10亿元。
2017年至2020年1-6月，宏华数码净利润分别为5413.61万元、1.02亿元、1.44亿元、7210.52万元，归属于母公司所有者的净利润分别为5413.61万元、1.02亿元、1.44亿元、7210.52万元，经营活动产生的现金流量净额分别为7275.68万元、1.13亿元、1.08亿元、889.02万元。
宏华数码曾于2012年报送申报稿，拟深交所中小板上市，据其当时发布的申报稿显示，公司2009年至2011年营业收入分别为1.39亿元、1.83亿元、2.53亿元，归母净利润分别为2316.33万元、4111.90万元、5303.31万元。
根据上述数据计算，宏华数码2010年、2011年、2018年、2019年营业收入增速分别为31.30%、38.12%、67.12%、25.06%，归母净利润增速分别为77.52%、28.97%、87.96%、41.50%;但宏华数码2011年至2017年营业收入、归母净利润增速分别为11.81%、2.08%。
2020年上半年研发费用率6.04%
2017年至2020年1-6月，宏华数码研发费用分别为2294.71万元、3138.74万元、3787.59万元、1758.99万元，占营业收入比例分别为8.11%、6.64%、6.41%、6.04%。
2017年至2020年1-6月，宏华数码研发费用中工资福利费分别为1007.29万元、1186.34万元、1439.57万元、635.22万元，占比分别为43.90%、37.80%、38.01%、36.11%;研发材料费分别为667.21万元、919.20万元、897.77万元、502.09万元。
2017年至2020年1-6月，宏华数码同行业可比公司研发费用率均值分别为5.48%、5.99%、6.88%、6.20%。
2020年上半年销售费用率5.78%
2017年至2020年1-6月，宏华数码销售费用分别为2192.99万元、3254.95万元、4144.06万元、1683.05万元，占营业收入比例分别为7.75%、6.89%、7.01%、5.78%。
2017年至2020年1-6月，宏华数码销售费用中工资福利费分别为728.16万元、1165.74万元、1529.66万元、655.04万元，占比分别为33.20%、35.81%、36.91%、38.92%;办公差旅费分别为549.35万元、863.81万元、1091.09万元、380.27万元，占比分别为25.05%、26.54%、26.33%、22.59%;运输费分别为277.11万元、413.76万元、458.96万元、278.02万元，占比分别为12.64%、12.71%、11.08%、16.52%;广告宣传费分别为168.06万元、225.86万元、345.24万元、77.18万元，占比分别为7.66%、6.94%、8.33%、4.59%。
2017年至2020年1-6月，宏华数码同行业可比公司销售费用率均值分别为8.42%、8.67%、9.17%、6.21%。
2020年上半年总资产7.87亿元 总负债1.43亿元
2017年至2020年1-6月，宏华数码总资产分别为4.29亿元、5.53亿元、7.26亿元、7.87亿元，其中，流动资产分别为3.14亿元、4.36亿元、6.00亿元、6.36亿元，占比分别为73.08%、78.84%、82.73%、80.81%;非流动资产分别为1.16亿元、1.17亿元、1.25亿元、1.51亿元，占比分别为26.92%、21.16%、17.27%、19.19%。
2017年至2020年1-6月，宏华数码负债合计分别为1.15亿元、1.34亿元、1.54亿元、1.43亿元，其中，流动负债分别为1.09亿元、1.29亿元、1.50亿元、1.40亿元，非流动负债分别为537.71万元、441.23万元、340.67万元、296.98万元。
2017年至2020年1-6月，宏华数码资产负债率(合并)分别为26.69%、24.17%、21.18%、18.14%，同行业可比公司均值分别为31.41%、29.75%、28.94%、26.23%。
2020年上半年货币资金2.05亿元
2017年至2020年1-6月，宏华数码货币资金分别为9262.51万元、1.44亿元、2.16亿元、2.05亿元，占流动资产比例分别为29.53%、33.08%、36.03%、32.17%。
2017年至2020年1-6月，宏华数码货币资金中银行存款分别为9257.86万元、1.43亿元、2.16亿元、1.98亿元，所占比重分别为99.95%、98.94%、99.99%、96.81%。
2020年上半年应收账款余额1.85亿元
2017年至2020年1-6月，宏华数码应收账款账面价值分别为5991.73万元、8495.20万元、1.11亿元、1.71亿元，占总资产的比例分别为13.96%、15.35%、15.36%、21.69%;应收账款余额分别为6602.08万元、9261.09万元、1.21亿元、1.85亿元，占营业收入的比例分别为23.34%、19.59%、20.52%、63.64%。
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